| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 625.00 | 1 655.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 331 118.00 | 239 692.00 | 91 426.00 | 331 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 992.00 | 126 953.00 | 41 039.00 | 167 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 508.00 | 48 446.00 | 28 063.00 | 76 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 478.00 | 415 715.00 | 555 763.00 | 971 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BZ Autres créances | 207 556.00 | | 207 556.00 | 207 556.00 |
CF Disponibilités | 617 045.00 | | 617 045.00 | 617 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 997.00 | | 895 997.00 | 895 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 476.00 | 415 715.00 | 1 451 761.00 | 1 867 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 210.00 | 105 359.00 | | 377 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 085.00 | 271 851.00 | | 124 085.00 |
DL TOTAL (I) | 512 295.00 | 388 210.00 | | 512 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 430.00 | 42 896.00 | | 265 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 143.00 | 294 281.00 | | 282 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 080.00 | 215 023.00 | | 223 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 875.00 | 105 904.00 | | 157 875.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 9 738.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 466.00 | 667 842.00 | | 939 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 761.00 | 1 068 021.00 | | 1 451 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 579.00 | 660 634.00 | | 685 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 282 143.00 | | | 282 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 327.00 | | 2 158 327.00 | 2 158 327.00 |
FG Production vendue services | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 599.00 | | 2 192 599.00 | 2 192 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 799.00 | |
GE Autres charges | | | 72 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 061.00 | 88 051.00 | | 46 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 079.00 | 2 441 363.00 | | 2 239 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 994.00 | 2 169 512.00 | | 2 114 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 085.00 | 271 851.00 | | 124 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 041.00 | | 19 437.00 | 952 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 2 280.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 095.00 | | 16 522.00 | 559 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 946.00 | | 635.00 | 22 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 916.00 | 57 799.00 | | 357 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 916.00 | 57 174.00 | | 357 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 080.00 | 223 080.00 | | 223 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UX Autres créances clients | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VC Groupe et associés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 430.00 | 11 543.00 | 253 887.00 | 265 430.00 |
VI Groupe et associés | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 438.00 | 292 438.00 | | 292 438.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 466.00 | 685 579.00 | 253 887.00 | 939 466.00 |