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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 589.00 | | 682 589.00 | 682 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 696.00 | | 692 696.00 | 692 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 286.00 | | 270 286.00 | 270 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 982.00 | | 962 982.00 | 962 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682 589.00 | | | 682 589.00 |
CU Autres participations | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 263.00 | 52 248.00 | | 142 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | 90 015.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 153 285.00 | 147 763.00 | | 153 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 221.00 | 427 052.00 | | 445 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 050.00 | 70 000.00 | | 246 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 9 158.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 585.00 | 44 246.00 | | 99 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 101.00 | 100.00 | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 698.00 | 567 853.00 | | 809 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 982.00 | 715 616.00 | | 962 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 698.00 | 567 853.00 | | 809 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 003.00 | | 811 003.00 | 811 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 003.00 | | 811 003.00 | 811 003.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 145 922.00 | 148 190.00 | | 145 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 4 142.00 | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 076.00 | 710 992.00 | | 844 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 554.00 | 620 977.00 | | 838 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521.00 | 90 015.00 | | 5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 826.00 | | 243 804.00 | 456 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 935.00 | 692 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 692 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 826.00 | | 243 804.00 | 456 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 589.00 | 682 589.00 | | 682 589.00 |
UX Autres créances clients | 180 501.00 | | | 180 501.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 445 221.00 | 445 221.00 | | 445 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 238.00 | 869 238.00 | | 869 238.00 |
VW T.V.A. | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 648.00 | 563 648.00 | | 563 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 6 115.00 | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | 1 847.00 | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 174 434.00 | 112 427.00 | | 174 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 270.00 | 42 974.00 | | 47 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 872.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 798.00 | 6 987.00 | | 5 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 201.00 | 110 194.00 | | 156 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 348.00 | 602.00 | | 11 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 312.00 | 157 247.00 | | 225 312.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |