| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | 579.00 | 9 729.00 | 10 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 190.00 | | 623 190.00 | 623 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 683.00 | 579.00 | 658 104.00 | 658 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 967.00 | | 810 967.00 | 810 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 650.00 | 579.00 | 1 469 071.00 | 1 469 650.00 |
CU Autres participations | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 217.00 | 152 278.00 | | 182 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | 29 939.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 189 249.00 | 187 717.00 | | 189 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 890.00 | 126 971.00 | | 95 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 200.00 | 1 058 239.00 | | 1 025 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 5 220.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 689.00 | 222 246.00 | | 145 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 177.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 823.00 | 1 419 620.00 | | 1 279 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 071.00 | 1 607 337.00 | | 1 469 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 823.00 | 573 029.00 | | 1 279 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 474.00 | 126 971.00 | | 85 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -86 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 888.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 371.00 | 218 520.00 | | 155 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 918.00 | 6 501.00 | | 160 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 918.00 | 6 701.00 | | 160 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 918.00 | 4 701.00 | | 160 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 514.00 | 1 121 413.00 | | 775 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 983.00 | 1 091 473.00 | | 773 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532.00 | 29 939.00 | | 1 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 975.00 | | -40 292.00 | 698 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 975.00 | | -50 600.00 | 698 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 190.00 | 623 190.00 | | 623 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 720 500.00 | 720 500.00 | | 720 500.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VI Groupe et associés | 880 593.00 | 880 593.00 | | 880 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 321.00 | 1 350 321.00 | | 1 350 321.00 |
VW T.V.A. | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 823.00 | 1 279 823.00 | | 1 279 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 168.00 | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 503.00 | 1 338.00 | | 23 503.00 |
ST Autres comptes | 16 359.00 | 33 360.00 | | 16 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 135.00 | 35 709.00 | | 82 135.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 70.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 238.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 000.00 | 251 484.00 | | 170 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 260.00 | 2 048.00 | | 6 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 997.00 | 70 407.00 | | 121 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |