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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 843.00 | | 1 065 843.00 | 1 065 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 538.00 | | 1 094 538.00 | 1 094 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
BZ Autres créances | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CF Disponibilités | 422 236.00 | | 422 236.00 | 422 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 410.00 | | 726 410.00 | 726 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 948.00 | | 1 820 948.00 | 1 820 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070 343.00 | | | 1 070 343.00 |
CU Autres participations | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 496 769.00 | 183 749.00 | | 496 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 690.00 | 313 021.00 | | -146 690.00 |
DL TOTAL (I) | 355 579.00 | 502 269.00 | | 355 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 400.00 | 247 575.00 | | 160 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 479.00 | 1 002 979.00 | | 691 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 540.00 | 149 473.00 | | 288 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 909.00 | 240 828.00 | | 317 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 235.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 369.00 | 1 747 857.00 | | 1 465 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 948.00 | 2 250 127.00 | | 1 820 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 369.00 | 1 587 857.00 | | 1 465 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 321 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 3 154.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | 540.00 | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 3 694.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -3 694.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 187.00 | 69 155.00 | | 276 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 586.00 | 573 521.00 | | 333 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 276.00 | 260 500.00 | | 480 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 690.00 | 313 021.00 | | -146 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 954.00 | | -92 607.00 | 1 198 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 1 094 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | 1 094 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 308.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 646.00 | | -92 607.00 | 1 188 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 1 490.00 | 4 647.00 | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 490.00 | 4 647.00 | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 540.00 | 288 540.00 | | 288 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 843.00 | 1 065 843.00 | | 1 065 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 038.00 | 251 038.00 | | 251 038.00 |
VB T. V. A. | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
VI Groupe et associés | 691 479.00 | 691 479.00 | | 691 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 517.00 | 1 374 517.00 | | 1 374 517.00 |
VW T.V.A. | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 369.00 | 1 465 369.00 | | 1 465 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 110.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | 3 190.00 | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 4 744.00 | 10 904.00 | | 4 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 917.00 | 38 961.00 | | 16 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 738.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | 848.00 | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 727.00 | 1 848.00 | | 3 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 267.00 | 53 055.00 | | 25 267.00 |