| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 853.00 | | 732 853.00 | 732 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 611.00 | | 752 611.00 | 752 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 309.00 | | 197 309.00 | 197 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 920.00 | | 949 920.00 | 949 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737 353.00 | | | 737 353.00 |
CU Autres participations | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 785.00 | 142 263.00 | | 147 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 493.00 | 5 521.00 | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 157 778.00 | 153 285.00 | | 157 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 150.00 | 445 221.00 | | 657 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 8 740.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 182.00 | 99 585.00 | | 101 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 142.00 | 809 698.00 | | 792 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 920.00 | 962 982.00 | | 949 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 142.00 | 809 698.00 | | 792 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 932.00 | | 946 932.00 | 946 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 932.00 | | 946 932.00 | 946 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185 371.00 | 145 922.00 | | 185 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 9 467.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 247.00 | 844 076.00 | | 1 082 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 754.00 | 838 554.00 | | 1 077 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 493.00 | 5 521.00 | | 4 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 696.00 | | 59 915.00 | 692 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 696.00 | | 59 915.00 | 692 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | 7.00 | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 853.00 | 732 853.00 | | 732 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 657 150.00 | 657 150.00 | | 657 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 948.00 | 922 948.00 | | 922 948.00 |
VW T.V.A. | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 142.00 | 792 142.00 | | 792 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 4 912.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | 3 609.00 | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 239 957.00 | 174 434.00 | | 239 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 632.00 | 47 270.00 | | 37 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 886.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 5 798.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 590.00 | 156 201.00 | | 189 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 371.00 | 11 348.00 | | 2 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 748.00 | 225 312.00 | | 282 748.00 |