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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 383.00 | | 658 383.00 | 658 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 318.00 | | 683 318.00 | 683 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
BZ Autres créances | 457 164.00 | | 457 164.00 | 457 164.00 |
CF Disponibilités | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 019.00 | | 924 019.00 | 924 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 337.00 | | 1 607 337.00 | 1 607 337.00 |
CU Autres participations | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 278.00 | 147 785.00 | | 152 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 939.00 | 4 493.00 | | 29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 187 717.00 | 157 778.00 | | 187 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 239.00 | 657 150.00 | | 1 058 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 7 160.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 246.00 | 101 182.00 | | 222 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 10 101.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 15 649.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 620.00 | 792 142.00 | | 1 419 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 337.00 | 949 920.00 | | 1 607 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 029.00 | 792 142.00 | | 573 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 956.00 | | 657 956.00 | 657 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 956.00 | | 657 956.00 | 657 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 455 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | 308.00 | | 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 218 520.00 | 185 371.00 | | 218 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 093.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 413.00 | 1 082 247.00 | | 1 121 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 473.00 | 1 077 754.00 | | 1 091 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 939.00 | 4 493.00 | | 29 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 611.00 | | -67 293.00 | 752 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 683 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 683 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 611.00 | | -67 293.00 | 752 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 383.00 | 219 461.00 | 438 922.00 | 658 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 971.00 | 126 971.00 | | 126 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 239.00 | 211 648.00 | 846 591.00 | 1 058 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 867.00 | 455 867.00 | | 455 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 751.00 | 1 041 829.00 | 438 922.00 | 1 480 751.00 |
VW T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 620.00 | 573 029.00 | 846 591.00 | 1 419 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 1 256.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338.00 | 5 159.00 | | 1 338.00 |
ST Autres comptes | 33 360.00 | 239 957.00 | | 33 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 709.00 | 37 632.00 | | 35 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 897.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | 2 153.00 | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 484.00 | 189 590.00 | | 251 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 2 371.00 | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 407.00 | 282 748.00 | | 70 407.00 |