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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | 3 157.00 | 7 151.00 | 10 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 001.00 | | 1 159 001.00 | 1 159 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 954.00 | 3 157.00 | 1 195 797.00 | 1 198 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 329.00 | | 1 054 329.00 | 1 054 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 284.00 | 3 157.00 | 2 250 127.00 | 2 253 284.00 |
CU Autres participations | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 749.00 | 182 217.00 | | 183 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 021.00 | 1 532.00 | | 313 021.00 |
DL TOTAL (I) | 502 269.00 | 189 249.00 | | 502 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 575.00 | 95 890.00 | | 247 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 979.00 | 1 025 200.00 | | 1 002 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 473.00 | 6 158.00 | | 149 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 828.00 | 145 689.00 | | 240 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 118.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 857.00 | 1 279 823.00 | | 1 747 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 127.00 | 1 469 071.00 | | 2 250 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 857.00 | 1 279 823.00 | | 1 587 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 297.00 | 85 474.00 | | 82 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | 160 918.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 521.00 | 775 514.00 | | 573 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 500.00 | 773 983.00 | | 260 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 021.00 | 1 532.00 | | 313 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 683.00 | | 540 811.00 | 658 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 188 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 1 198 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 375.00 | | 540 811.00 | 648 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 2 578.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 2 578.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 001.00 | 1 159 001.00 | | 1 159 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 979.00 | 1 002 979.00 | | 1 002 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 624.00 | 2 217 624.00 | | 2 217 624.00 |
VW T.V.A. | 171 251.00 | 171 251.00 | | 171 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 857.00 | 1 487 857.00 | 160 000.00 | 1 647 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 352.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | 23 503.00 | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 10 904.00 | 16 359.00 | | 10 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 961.00 | 82 135.00 | | 38 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 257.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | 609.00 | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 170 000.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848.00 | 6 260.00 | | 1 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 055.00 | 121 997.00 | | 53 055.00 |