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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 619.00 | 51 195.00 | 424.00 | 51 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AN Terrains | 20 513.00 | 13 045.00 | 7 468.00 | 20 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 413.00 | 40 129.00 | 73 284.00 | 113 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 068.00 | 325 049.00 | 208 019.00 | 533 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 778.00 | 429 417.00 | 3 184 361.00 | 3 613 778.00 |
BN En cours de production de biens | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
BT Marchandises | 13 432 466.00 | 443 930.00 | 12 988 537.00 | 13 432 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 463.00 | 58 772.00 | 1 708 691.00 | 1 767 463.00 |
BZ Autres créances | 2 215 641.00 | | 2 215 641.00 | 2 215 641.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 574 410.00 | 502 702.00 | 17 071 708.00 | 17 574 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 188 188.00 | 932 119.00 | 20 256 069.00 | 21 188 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 935.00 | 54 131.00 | | 116 935.00 |
DG Autres réserves | 2 221 754.00 | 1 028 478.00 | | 2 221 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 280.00 | 1 256 080.00 | | 1 024 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 162 969.00 | 4 138 689.00 | | 5 162 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 951.00 | 2 035 065.00 | | 2 697 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 998 538.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 416.00 | 1 242 472.00 | | 1 048 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 865.00 | 8 601 606.00 | | 9 158 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 687.00 | 766 205.00 | | 927 687.00 |
EA Autres dettes | 223 391.00 | 229 629.00 | | 223 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 790.00 | 552 399.00 | | 436 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 093 100.00 | 14 425 913.00 | | 15 093 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 256 069.00 | 18 564 602.00 | | 20 256 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 110 957.00 | 13 631 129.00 | | 14 110 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 564.00 | 338 481.00 | | 1 358 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 164 102.00 | 75 666.00 | 48 239 768.00 | 48 164 102.00 |
FG Production vendue services | 2 389 353.00 | | 2 389 353.00 | 2 389 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 553 455.00 | 75 666.00 | 50 629 121.00 | 50 553 455.00 |
FM Production stockée | | | 47 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 515 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 439 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 695.00 | |
GE Autres charges | | | 253 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 556 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 388.00 | 124 160.00 | | 305 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 1 865.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 201.00 | 72 168.00 | | 40 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 912.00 | 74 034.00 | | 43 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 912.00 | 377 452.00 | | -43 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 149.00 | 593 040.00 | | 575 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 515 513.00 | 44 477 493.00 | | 51 515 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 491 233.00 | 43 221 413.00 | | 50 491 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 280.00 | 1 256 080.00 | | 1 024 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 524.00 | | 265 094.00 | 3 361 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 135 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 3 613 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 658.00 | 175 032.00 | 9 274.00 | 263 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 151.00 | 43.00 | | 51 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 507.00 | 174 989.00 | 9 274.00 | 212 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 459 785.00 | 293 986.00 | 309 841.00 | 459 785.00 |
6T Sur comptes clients | 132 765.00 | 16 708.00 | 90 702.00 | 132 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 551.00 | 310 695.00 | 400 543.00 | 592 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
VC Groupe et associés | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 486.00 | 3 965 918.00 | 235 568.00 | 4 201 486.00 |