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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 539.00 | 51 944.00 | 1 596.00 | 53 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 2 012 683.00 | 490 796.00 | 1 521 887.00 | 2 012 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 868.00 | 126 540.00 | 108 328.00 | 234 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 047.00 | 491 391.00 | 558 656.00 | 1 050 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 727.00 | 1 160 670.00 | 5 128 057.00 | 6 288 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 820 972.00 | 439 813.00 | 13 381 159.00 | 13 820 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 714.00 | 59 387.00 | 3 846 327.00 | 3 905 714.00 |
BZ Autres créances | 1 874 768.00 | | 1 874 768.00 | 1 874 768.00 |
CF Disponibilités | 856 484.00 | | 856 484.00 | 856 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 870.00 | | 404 870.00 | 404 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 892 085.00 | 499 200.00 | 20 392 885.00 | 20 892 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 180 812.00 | 1 659 870.00 | 25 520 942.00 | 27 180 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 218 243.00 | 4 226 894.00 | | 4 218 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 568.00 | -8 651.00 | | 92 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 267.00 | 5 867.00 | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 078.00 | 6 204 110.00 | | 6 295 078.00 |
DP Provisions pour risques | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 027.00 | 5 774 454.00 | | 2 555 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 049.00 | 251 058.00 | | 300 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 366.00 | 1 286 279.00 | | 1 095 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773 903.00 | 15 830 123.00 | | 9 773 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 787.00 | 1 722 520.00 | | 1 600 787.00 |
EA Autres dettes | 3 637 937.00 | 210 612.00 | | 3 637 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 831.00 | 517 557.00 | | 198 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 161 898.00 | 25 592 603.00 | | 19 161 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 520 942.00 | 31 860 679.00 | | 25 520 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 251 432.00 | 23 486 281.00 | | 17 251 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 378.00 | 3 253 256.00 | | 407 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 395 977.00 | 358 180.00 | 61 754 157.00 | 61 395 977.00 |
FG Production vendue services | 3 265 217.00 | | 3 265 217.00 | 3 265 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 661 194.00 | 358 180.00 | 65 019 374.00 | 64 661 194.00 |
FM Production stockée | | | -122 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 843 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 491 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 721 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 627.00 | |
GE Autres charges | | | 360 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 572 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 311 345.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 675.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 675.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 049.00 | 6 544.00 | | 11 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 049.00 | 46 580.00 | | 11 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 449.00 | -44 905.00 | | -9 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 674.00 | -13 764.00 | | 60 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 844 692.00 | 69 896 180.00 | | 65 844 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 752 124.00 | 69 904 831.00 | | 65 752 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 568.00 | -8 651.00 | | 92 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 966.00 | 388 703.00 | | 771 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 619.00 | 324.00 | | 51 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 347.00 | 388 379.00 | | 720 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 719.00 | 317 808.00 | 487 715.00 | 609 719.00 |
6T Sur comptes clients | 59 627.00 | 35 818.00 | 36 059.00 | 59 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 347.00 | 353 627.00 | 523 775.00 | 669 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 313.00 | 353 627.00 | 523 775.00 | 733 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 714.00 | 3 905 714.00 | | 3 905 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 767.00 | 1 874 767.00 | | 1 874 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 870.00 | 404 870.00 | | 404 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 942.00 | 6 185 352.00 | 237 590.00 | 6 422 942.00 |