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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AN Terrains | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 748.00 | 61 561.00 | 62 187.00 | 123 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 518.00 | 474 788.00 | 113 730.00 | 588 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 447.00 | | 426 447.00 | 426 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 799.00 | 620 717.00 | 3 441 082.00 | 4 061 799.00 |
BN En cours de production de biens | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BT Marchandises | 12 101 268.00 | 471 584.00 | 11 629 684.00 | 12 101 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 998.00 | | 2 180 162.00 | 2 246 998.00 |
BZ Autres créances | 2 304 600.00 | | 2 304 600.00 | 2 304 600.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819 535.00 | 538 421.00 | 16 281 115.00 | 16 819 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 881 334.00 | 1 159 138.00 | 19 722 196.00 | 20 881 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 149.00 | 116 935.00 | | 168 149.00 |
DG Autres réserves | 3 194 820.00 | 2 221 754.00 | | 3 194 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 524.00 | 1 024 280.00 | | 404 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 493.00 | 5 162 969.00 | | 5 567 493.00 |
DP Provisions pour risques | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 247.00 | 2 697 951.00 | | 2 989 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 600 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114 146.00 | 1 048 416.00 | | 1 114 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491 890.00 | 9 158 865.00 | | 8 491 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 925.00 | 927 687.00 | | 885 925.00 |
EA Autres dettes | | 223 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 531.00 | 436 790.00 | | 359 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 090 738.00 | 15 093 100.00 | | 14 090 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 722 196.00 | 20 256 069.00 | | 19 722 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 465 738.00 | 14 110 957.00 | | 13 465 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007 031.00 | 1 358 564.00 | | 2 007 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 246 459.00 | | 50 246 459.00 | 50 246 459.00 |
FG Production vendue services | 2 607 417.00 | | 2 607 417.00 | 2 607 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 853 876.00 | | 52 853 876.00 | 52 853 876.00 |
FM Production stockée | | | -28 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 453 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 215 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 214.00 | |
GE Autres charges | | | 260 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 997 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 786.00 | 305 388.00 | | 148 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 215.00 | | | 152 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 3 711.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | 40 201.00 | | 1 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 840.00 | 43 912.00 | | 67 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 376.00 | -43 912.00 | | 84 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 175 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 045.00 | 575 149.00 | | 63 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 605 831.00 | 51 515 513.00 | | 53 605 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 201 306.00 | 50 491 233.00 | | 53 201 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 524.00 | 1 024 280.00 | | 404 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 777.00 | | 452 133.00 | 3 613 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 4 061 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 1 171 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 393.00 | | 449 180.00 | 726 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 765.00 | | 2 952.00 | 135 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 416.00 | 194 770.00 | 3 469.00 | 429 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 222.00 | 194 345.00 | 3 469.00 | 378 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 965.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 443 929.00 | 354 893.00 | 327 238.00 | 443 929.00 |
6T Sur comptes clients | 58 772.00 | 29 320.00 | 21 256.00 | 58 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 702.00 | 384 213.00 | 348 495.00 | 502 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 702.00 | 448 179.00 | 348 495.00 | 502 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 998.00 | | | 2 246 998.00 |
VC Groupe et associés | 593 633.00 | | | 593 633.00 |
VP Divers | 1 710 967.00 | | | 1 710 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 374.00 | 4 532 938.00 | 274 435.00 | 4 807 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 737.00 | 2 614 246.00 | 624 999.00 | 14 090 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |