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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 2 012 683.00 | 65 310.00 | 1 947 372.00 | 2 012 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 015.00 | 57 892.00 | 137 124.00 | 195 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 101.00 | 243 249.00 | 509 851.00 | 753 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 539.00 | 418 071.00 | 5 440 469.00 | 5 858 539.00 |
BN En cours de production de biens | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BT Marchandises | 18 896 615.00 | 579 118.00 | 18 317 497.00 | 18 896 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 439.00 | 42 143.00 | 2 793 297.00 | 2 835 439.00 |
BZ Autres créances | 2 962 386.00 | | 2 962 386.00 | 2 962 386.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 101.00 | | 434 101.00 | 434 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 154 299.00 | 621 261.00 | 24 533 038.00 | 25 154 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 012 838.00 | 1 039 331.00 | 29 973 507.00 | 31 012 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 168 149.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 587 493.00 | 3 194 820.00 | | 3 587 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 401.00 | 404 524.00 | | 639 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 361.00 | 5 567 493.00 | | 6 214 361.00 |
DP Provisions pour risques | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382 095.00 | 2 989 247.00 | | 4 382 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 475.00 | 250 000.00 | | 370 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 282.00 | 1 114 146.00 | | 1 053 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110 125.00 | 8 491 890.00 | | 16 110 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 417.00 | 885 925.00 | | 1 217 417.00 |
EA Autres dettes | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 550.00 | 359 531.00 | | 526 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 695 180.00 | 14 090 738.00 | | 23 695 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 973 507.00 | 19 722 196.00 | | 29 973 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 629 200.00 | 13 465 738.00 | | 21 629 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859 148.00 | 2 007 031.00 | | 1 859 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 677 319.00 | | 51 677 319.00 | 51 677 319.00 |
FG Production vendue services | 2 920 650.00 | | 2 920 650.00 | 2 920 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 597 968.00 | | 54 597 968.00 | 54 597 968.00 |
FM Production stockée | | | -24 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 328 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 798 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 797 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 505.00 | |
GE Autres charges | | | 291 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 642 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 772.00 | 148 786.00 | | 203 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 117.00 | 134 889.00 | | 441 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 117.00 | 152 215.00 | | 441 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 2 162.00 | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 464.00 | 1 712.00 | | 15 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 138.00 | 67 840.00 | | 21 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 978.00 | 84 376.00 | | 419 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 149.00 | 63 045.00 | | 284 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 769 956.00 | 53 605 831.00 | | 55 769 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 130 555.00 | 53 201 306.00 | | 55 130 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 401.00 | 404 524.00 | | 639 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 799.00 | | 2 572 560.00 | 4 061 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 819.00 | 5 858 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 819.00 | 2 965 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 619.00 | | | 2 751 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 461.00 | | 2 569 482.00 | 1 171 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 717.00 | | 3 078.00 | 138 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 717.00 | 145 227.00 | 347 874.00 | 620 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 098.00 | 145 227.00 | 347 874.00 | 569 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 584.00 | 458 616.00 | 351 083.00 | 471 584.00 |
6T Sur comptes clients | 66 836.00 | 9 887.00 | 34 581.00 | 66 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 420.00 | 468 504.00 | 385 664.00 | 538 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 386.00 | 468 504.00 | 385 664.00 | 602 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 439.00 | 2 835 439.00 | | 2 835 439.00 |
VP Divers | 2 962 386.00 | 2 962 386.00 | | 2 962 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 100.00 | 434 100.00 | | 434 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 722.00 | 6 231 926.00 | 141 795.00 | 6 373 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |