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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 2 012 683.00 | 278 053.00 | 1 734 630.00 | 2 012 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 368.00 | 91 636.00 | 126 732.00 | 218 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 029.00 | 350 658.00 | 584 371.00 | 935 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 717.00 | 771 967.00 | 5 384 750.00 | 6 156 717.00 |
BN En cours de production de biens | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
BT Marchandises | 18 542 689.00 | 609 720.00 | 17 932 969.00 | 18 542 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 248.00 | 59 628.00 | 4 333 621.00 | 4 393 248.00 |
BZ Autres créances | 3 611 720.00 | | 3 611 720.00 | 3 611 720.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 237.00 | | 454 237.00 | 454 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 145 276.00 | 669 348.00 | 26 475 928.00 | 27 145 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 301 993.00 | 1 441 315.00 | 31 860 679.00 | 33 301 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 226 894.00 | 3 587 493.00 | | 4 226 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | 639 401.00 | | -8 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 867.00 | 7 467.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 110.00 | 6 214 361.00 | | 6 204 110.00 |
DP Provisions pour risques | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774 454.00 | 4 382 095.00 | | 5 774 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 058.00 | 370 475.00 | | 251 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286 279.00 | 1 053 282.00 | | 1 286 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 830 123.00 | 16 110 125.00 | | 15 830 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 520.00 | 1 217 417.00 | | 1 722 520.00 |
EA Autres dettes | 210 612.00 | 35 237.00 | | 210 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 557.00 | 526 550.00 | | 517 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 592 603.00 | 23 695 180.00 | | 25 592 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 860 679.00 | 29 973 507.00 | | 31 860 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 486 281.00 | 21 629 200.00 | | 23 486 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253 256.00 | 1 859 148.00 | | 3 253 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 575 477.00 | | 65 575 477.00 | 65 575 477.00 |
FG Production vendue services | 3 175 941.00 | | 3 175 941.00 | 3 175 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 751 417.00 | | 68 751 417.00 | 68 751 417.00 |
FM Production stockée | | | 100 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 894 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 908 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 400.00 | |
GE Autres charges | | | 371 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 721 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 345.00 | 203 772.00 | | 311 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 441 117.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 441 117.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | 5 674.00 | | 6 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 036.00 | 15 464.00 | | 40 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 580.00 | 21 138.00 | | 46 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 905.00 | 419 978.00 | | -44 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 764.00 | 284 149.00 | | -13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 896 180.00 | 55 769 956.00 | | 69 896 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 904 831.00 | 55 130 555.00 | | 69 904 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | 639 401.00 | | -8 651.00 |