| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 539.00 | 52 584.00 | 956.00 | 53 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 2 012 683.00 | 703 539.00 | 1 309 144.00 | 2 012 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 812.00 | 159 513.00 | 93 299.00 | 252 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 750.00 | 572 577.00 | 1 623 173.00 | 2 195 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 917.00 | 1 488 212.00 | 6 066 706.00 | 7 554 917.00 |
BT Marchandises | 9 238 636.00 | 417 697.00 | 8 820 939.00 | 9 238 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 700.00 | 80 304.00 | 4 152 397.00 | 4 232 700.00 |
BZ Autres créances | 2 010 445.00 | | 2 010 445.00 | 2 010 445.00 |
CF Disponibilités | 1 876 349.00 | | 1 876 349.00 | 1 876 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 681.00 | | 377 681.00 | 377 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 839 953.00 | 498 000.00 | 17 341 953.00 | 17 839 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 394 870.00 | 1 986 212.00 | 23 408 658.00 | 25 394 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 310 811.00 | 4 218 243.00 | | 4 310 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 649.00 | 92 568.00 | | 942 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 767.00 | 4 267.00 | | 37 767.00 |
DK Provisions réglementées | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 644.00 | 6 295 078.00 | | 7 330 644.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 63 966.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 63 966.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 420.00 | 2 555 027.00 | | 3 238 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 677.00 | 300 049.00 | | 345 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321 235.00 | 1 095 366.00 | | 1 321 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799 087.00 | 9 773 903.00 | | 8 799 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 074.00 | 1 600 787.00 | | 2 100 074.00 |
EA Autres dettes | 33 538.00 | 3 637 937.00 | | 33 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 982.00 | 198 831.00 | | 129 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 968 015.00 | 19 161 898.00 | | 15 968 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 408 658.00 | 25 520 942.00 | | 23 408 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 115 025.00 | 17 251 432.00 | | 13 115 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 084.00 | 407 378.00 | | 6 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 886 215.00 | 462 939.00 | 76 349 154.00 | 75 886 215.00 |
FG Production vendue services | 4 360 247.00 | | 4 360 247.00 | 4 360 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 246 461.00 | 462 939.00 | 80 709 400.00 | 80 246 461.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 803 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 200 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 452 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 580 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 185.00 | |
GE Autres charges | | | 433 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 425 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 026.00 | 274 053.00 | | 205 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 756.00 | 1 600.00 | | 952 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 151.00 | 1 600.00 | | 1 127 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 429.00 | 11 049.00 | | 15 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 581.00 | | | 968 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 846.00 | | | 279 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 857.00 | 11 049.00 | | 1 263 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 706.00 | -9 449.00 | | -136 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 952.00 | 60 674.00 | | 420 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 327 184.00 | 65 844 692.00 | | 83 327 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 384 535.00 | 65 752 124.00 | | 82 384 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 649.00 | 92 568.00 | | 942 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 670.00 | 458 215.00 | 130 674.00 | 1 160 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 943.00 | 640.00 | | 51 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 726.00 | 457 575.00 | 130 674.00 | 1 108 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 169 846.00 | 110 429.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 965.00 | 110 000.00 | 63 965.00 | 63 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 812.00 | 340 449.00 | 362 565.00 | 439 812.00 |
6T Sur comptes clients | 59 386.00 | 56 735.00 | 35 818.00 | 59 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 199.00 | 397 184.00 | 398 384.00 | 499 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 165.00 | 677 030.00 | 572 779.00 | 563 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 700.00 | 4 232 700.00 | | 4 232 700.00 |
VP Divers | 2 010 444.00 | 2 010 444.00 | | 2 010 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 681.00 | 377 681.00 | | 377 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 416.00 | 6 620 826.00 | 237 590.00 | 6 858 416.00 |