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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 3 796.00 | 206.00 | 3 590.00 | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 713.00 | 3 320.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 428.00 | 86 223.00 | 40 204.00 | 126 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 898.00 | 88 294.00 | 75 603.00 | 163 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 985.00 | | 190 985.00 | 190 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 883.00 | 88 294.00 | 266 589.00 | 354 883.00 |
CU Autres participations | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 239.00 | | 434 239.00 | 434 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 239.00 | | 434 239.00 | 434 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 977.00 | | | 443 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 966.00 | | | 437 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | 10 087.00 | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 933.00 | | 7 323.00 | 126 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 725.00 | | 2 764.00 | 25 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 033.00 | 29 261.00 | | 59 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 881.00 | 29 261.00 | | 57 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 240.00 | 19 008.00 | 8 231.00 | 27 240.00 |
VI Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 032.00 | 120 982.00 | 3 050.00 | 124 032.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 830.00 | 104 598.00 | 8 231.00 | 112 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 235 319.00 | | | 235 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
YT Sous‐traitance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 070.00 | | | 256 070.00 |