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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 5 116.00 | 597.00 | 4 518.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 283.00 | 1 749.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 851.00 | 111 795.00 | 18 056.00 | 129 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 118.00 | 113 827.00 | 54 291.00 | 168 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 107.00 | 113 827.00 | 252 279.00 | 366 107.00 |
CU Autres participations | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 190.00 | | 498 190.00 | 498 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 190.00 | | 498 190.00 | 498 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 595.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 339.00 | | | 514 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 150.00 | | | 502 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 898.00 | | 12 497.00 | 163 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 29 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 168 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 136 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 257.00 | | 10 636.00 | 134 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 489.00 | | 1 861.00 | 28 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 294.00 | 27 595.00 | 2 062.00 | 88 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 142.00 | 27 595.00 | 2 062.00 | 87 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 120.00 | 117 688.00 | 3 432.00 | 121 120.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 290 984.00 | | | 290 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 489.00 | | | 312 489.00 |