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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 2 333.00 | 21 910.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 726.00 | 2 744.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 507.00 | 108 251.00 | 39 256.00 | 147 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 495.00 | 112 461.00 | 97 034.00 | 209 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 325.00 | | 192 325.00 | 192 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 820.00 | 112 461.00 | 289 359.00 | 401 820.00 |
CU Autres participations | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 359.00 | | | 289 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 868.00 | | 568 868.00 | 568 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 868.00 | | 568 868.00 | 568 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 936.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 199.00 | | | 595 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 491.00 | | | 579 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 359.00 | | 70 733.00 | 167 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 598.00 | 209 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 598.00 | 175 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 634.00 | | 69 182.00 | 134 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 573.00 | | 1 551.00 | 31 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 141.00 | 11 936.00 | 3 616.00 | 104 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 989.00 | 11 936.00 | 3 616.00 | 102 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 831.00 | 8 858.00 | 2 973.00 | 11 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 516.00 | 117 688.00 | 3 828.00 | 121 516.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 440.00 | 79 467.00 | 2 973.00 | 82 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
ST Autres comptes | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 855.00 | | | 251 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 007.00 | | | 382 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |