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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 7 181.00 | 17 061.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 3 547.00 | 7 562.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 654.00 | 72 384.00 | 37 269.00 | 109 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 767.00 | 84 265.00 | 97 502.00 | 181 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 086.00 | | 144 086.00 | 144 086.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 773.00 | | 290 773.00 | 290 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 540.00 | 84 265.00 | 388 275.00 | 472 540.00 |
CU Autres participations | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 692.00 | | | 182 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 275.00 | | | 388 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 135.00 | | 684 135.00 | 684 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 135.00 | | 684 135.00 | 684 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 073.00 | | | 718 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 597.00 | | | 692 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 728.00 | | 17 511.00 | 229 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 472.00 | 181 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 472.00 | 145 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 288.00 | | 16 190.00 | 194 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 288.00 | | 1 321.00 | 34 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 807.00 | 16 910.00 | 62 453.00 | 129 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | 32.00 | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 623.00 | 16 910.00 | 62 420.00 | 128 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 144 086.00 | 144 086.00 | | 144 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 771.00 | 166 791.00 | 3 980.00 | 170 771.00 |
VW T.V.A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
ST Autres comptes | 395 205.00 | | | 395 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 267.00 | | | 203 267.00 |
YT Sous‐traitance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 995.00 | | | 424 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |