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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 5 116.00 | 1 109.00 | 4 007.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 766.00 | 1 986.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 767.00 | 101 115.00 | 25 652.00 | 126 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 359.00 | 104 141.00 | 63 218.00 | 167 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 814.00 | | 221 814.00 | 221 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 173.00 | 104 141.00 | 285 032.00 | 389 173.00 |
CU Autres participations | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 032.00 | | | 285 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 150.00 | | 592 150.00 | 592 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 150.00 | | 592 150.00 | 592 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 880.00 | | | 628 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 816.00 | | | 598 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 118.00 | | 32 597.00 | 168 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 356.00 | 167 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 356.00 | 134 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 998.00 | | 30 992.00 | 136 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 968.00 | | 1 605.00 | 29 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 827.00 | 19 168.00 | 28 854.00 | 113 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 675.00 | 19 168.00 | 28 854.00 | 112 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 602.00 | 8 770.00 | 11 831.00 | 20 602.00 |
VI Groupe et associés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 362.00 | 108 534.00 | 3 828.00 | 112 362.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 821.00 | 81 990.00 | 11 831.00 | 93 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
ST Autres comptes | 367 241.00 | | | 367 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
ZE Dividendes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 415.00 | | | 393 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |