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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 184.00 | -32.00 | 1 152.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 4 757.00 | 19 486.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 1 945.00 | 4 474.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 626.00 | 121 921.00 | 41 706.00 | 163 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 728.00 | 129 807.00 | 99 921.00 | 229 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 986.00 | | 263 986.00 | 263 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 714.00 | 129 807.00 | 363 907.00 | 493 714.00 |
CU Autres participations | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 960.00 | | 618 960.00 | 618 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 960.00 | | 618 960.00 | 618 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 184.00 | | | 648 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 410.00 | | | 639 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 495.00 | | 28 104.00 | 209 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 34 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 229 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 194 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 400.00 | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 219.00 | | 26 508.00 | 175 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 124.00 | | 1 196.00 | 33 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 461.00 | 17 346.00 | | 112 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 32.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 309.00 | 17 314.00 | | 111 309.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 806.00 | 18 839.00 | 2 967.00 | 21 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 389.00 | 135 409.00 | 3 980.00 | 139 389.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215.00 | 145 248.00 | 2 967.00 | 148 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
ST Autres comptes | 370 540.00 | | | 370 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 343.00 | | | 394 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |