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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 514 585.00 | | 514 585.00 | 514 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 454.00 | | 2 858 454.00 | 2 858 454.00 |
BZ Autres créances | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 064.00 | | 2 943 064.00 | 2 943 064.00 |
CU Autres participations | 2 343 869.00 | | 2 343 869.00 | 2 343 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 777.00 | -2 914.00 | | -45 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 129.00 | -42 863.00 | | -36 129.00 |
DK Provisions réglementées | 965.00 | 491.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 119 059.00 | 154 714.00 | | 119 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 491.00 | 2 784 750.00 | | 2 510 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 654.00 | 144 990.00 | | 312 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 1 200.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 005.00 | 2 930 940.00 | | 2 824 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 064.00 | 3 085 654.00 | | 2 943 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 914.00 | 437 402.00 | | 598 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 491.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 491.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -491.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 019.00 | -21 432.00 | | -18 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419.00 | 10 987.00 | | 9 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 548.00 | 53 850.00 | | 45 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 129.00 | -42 863.00 | | -36 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 385.00 | | 159 585.00 | 2 853 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 515.00 | 2 858 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 515.00 | 2 858 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 385.00 | | 159 585.00 | 2 853 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | 474.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 474.00 | | 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 585.00 | -514 585.00 | | 514 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510 491.00 | 285 400.00 | 1 094 632.00 | 2 510 491.00 |
VI Groupe et associés | 312 654.00 | 312 654.00 | | 312 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 461.00 | | | 266 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 889.00 | 565 889.00 | | 565 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 005.00 | 598 914.00 | 1 094 632.00 | 2 824 005.00 |