| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 289.00 | | 382 289.00 | 382 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 159.00 | | 2 726 159.00 | 2 726 159.00 |
BZ Autres créances | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 574.00 | | 2 827 574.00 | 2 827 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 289.00 | | | 382 289.00 |
CU Autres participations | 2 343 869.00 | | 2 343 869.00 | 2 343 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | | -81 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 234.00 | 86 537.00 | | 221 234.00 |
DK Provisions réglementées | 1 913.00 | 1 439.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 427 778.00 | 206 070.00 | | 427 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 527.00 | 2 240 827.00 | | 1 968 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 370.00 | 426 663.00 | | 430 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 890.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 796.00 | 2 668 380.00 | | 2 399 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 574.00 | 2 874 450.00 | | 2 827 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 754.00 | 713 772.00 | | 717 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -474.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 103.00 | -16 163.00 | | -13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 751.00 | 127 553.00 | | 255 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 517.00 | 41 016.00 | | 34 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 234.00 | 86 537.00 | | 221 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 408.00 | | 263 333.00 | 2 820 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 582.00 | 2 726 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 582.00 | 2 726 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 408.00 | | 263 333.00 | 2 820 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 439.00 | 474.00 | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 474.00 | | 1 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 289.00 | 382 289.00 | | 382 289.00 |
VC Groupe et associés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 608.00 | 272 566.00 | 1 112 119.00 | 1 954 608.00 |
VI Groupe et associés | 430 370.00 | 430 370.00 | | 430 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 482.00 | | | 270 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 520.00 | 473 520.00 | | 473 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 796.00 | 717 754.00 | 1 112 119.00 | 2 399 796.00 |