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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 241.00 | | 3 334 241.00 | 3 334 241.00 |
BZ Autres créances | 169 412.00 | | 169 412.00 | 169 412.00 |
CF Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 524.00 | | 185 524.00 | 185 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 765.00 | | 3 519 765.00 | 3 519 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
CU Autres participations | 3 331 669.00 | | 3 331 669.00 | 3 331 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 763.00 | 663 167.00 | | 1 095 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 284.00 | 432 596.00 | | 139 284.00 |
DK Provisions réglementées | 3 733.00 | 2 952.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 780.00 | 1 318 716.00 | | 1 458 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 719.00 | 1 839 342.00 | | 1 488 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 207.00 | 490 934.00 | | 550 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 985.00 | 2 330 636.00 | | 2 060 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 765.00 | 3 649 352.00 | | 3 519 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 756.00 | 847 462.00 | | 927 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | 583.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 583.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -583.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 419.00 | -5 112.00 | | -7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 789.00 | 463 459.00 | | 160 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 505.00 | 30 863.00 | | 21 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 284.00 | 432 596.00 | | 139 284.00 |