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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 389.00 | | 153 389.00 | 153 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 059.00 | | 3 485 059.00 | 3 485 059.00 |
BZ Autres créances | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
CF Disponibilités | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 352.00 | | 3 649 352.00 | 3 649 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
CU Autres participations | 3 331 669.00 | | 3 331 669.00 | 3 331 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 663 167.00 | 428 029.00 | | 663 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 596.00 | 235 138.00 | | 432 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952.00 | 2 369.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 716.00 | 885 537.00 | | 1 318 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 342.00 | 1 415 187.00 | | 1 839 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 934.00 | 440 544.00 | | 490 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 174.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 330 636.00 | 1 888 008.00 | | 2 330 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 352.00 | 2 773 545.00 | | 3 649 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 462.00 | 757 549.00 | | 847 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 422.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 112.00 | -4 785.00 | | -5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 459.00 | 251 665.00 | | 463 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 863.00 | 16 527.00 | | 30 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 596.00 | 235 138.00 | | 432 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 369.00 | 583.00 | | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369.00 | 583.00 | | 2 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
VC Groupe et associés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 459.00 | 347 284.00 | 1 128 028.00 | 1 830 459.00 |
VI Groupe et associés | 490 934.00 | 490 934.00 | | 490 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 884.00 | | | 276 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 192.00 | 284 192.00 | | 284 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 637.00 | 847 462.00 | 1 128 028.00 | 2 330 637.00 |