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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 831.00 | | 325 831.00 | 325 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 701.00 | | 2 669 701.00 | 2 669 701.00 |
BZ Autres créances | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
CF Disponibilités | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 407.00 | | 2 782 407.00 | 2 782 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 831.00 | | | 325 831.00 |
CU Autres participations | 2 343 869.00 | | 2 343 869.00 | 2 343 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 388.00 | 4 327.00 | | 15 388.00 |
DG Autres réserves | 210 477.00 | 304.00 | | 210 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 164.00 | 221 234.00 | | 222 164.00 |
DK Provisions réglementées | 2 369.00 | 1 913.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 650 398.00 | 427 778.00 | | 650 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 286.00 | 1 968 527.00 | | 1 694 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 811.00 | 430 370.00 | | 436 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 900.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 009.00 | 2 399 796.00 | | 2 132 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 407.00 | 2 827 574.00 | | 2 782 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 665.00 | 717 754.00 | | 724 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 474.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 474.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -474.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 830.00 | -13 103.00 | | -9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 542.00 | 255 751.00 | | 253 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 378.00 | 34 517.00 | | 31 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 164.00 | 221 234.00 | | 222 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 159.00 | | 259 353.00 | 2 726 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 811.00 | 2 669 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 811.00 | 2 669 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 159.00 | | 259 353.00 | 2 726 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 913.00 | 457.00 | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 457.00 | | 1 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
VC Groupe et associés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 042.00 | 274 699.00 | 1 121 180.00 | 1 682 042.00 |
VI Groupe et associés | 436 811.00 | 436 811.00 | | 436 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 566.00 | | | 272 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 290.00 | 414 290.00 | | 414 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 008.00 | 724 665.00 | 1 121 180.00 | 2 132 008.00 |