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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 944.00 | | 2 603 944.00 | 2 603 944.00 |
BZ Autres créances | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
CF Disponibilités | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 545.00 | | 2 773 545.00 | 2 773 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 074.00 | | | 260 074.00 |
CU Autres participations | 2 343 869.00 | | 2 343 869.00 | 2 343 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 388.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 029.00 | 210 477.00 | | 428 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 138.00 | 222 164.00 | | 235 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 885 537.00 | 650 398.00 | | 885 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 187.00 | 1 694 286.00 | | 1 415 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 544.00 | 436 811.00 | | 440 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 912.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 008.00 | 2 132 009.00 | | 1 888 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 545.00 | 2 782 407.00 | | 2 773 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 549.00 | 724 665.00 | | 757 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -457.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | -9 830.00 | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 665.00 | 253 542.00 | | 251 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 527.00 | 31 378.00 | | 16 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 138.00 | 222 164.00 | | 235 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 701.00 | | 254 845.00 | 2 669 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 602.00 | 2 603 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 602.00 | 2 603 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669 701.00 | | 254 845.00 | 2 669 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 074.00 | 260 074.00 | | 260 074.00 |
VC Groupe et associés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 343.00 | 276 884.00 | 1 130 459.00 | 1 407 343.00 |
VI Groupe et associés | 440 544.00 | 440 544.00 | | 440 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 699.00 | | | 274 699.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 759.00 | 353 759.00 | | 353 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 008.00 | 757 549.00 | 1 130 459.00 | 1 888 008.00 |