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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 391.00 | 7 738.00 | 8 653.00 | 16 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 996.00 | 11 845.00 | 65 151.00 | 76 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 872.00 | 11 845.00 | 135 027.00 | 146 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 663.00 | 12 322.00 | | 26 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 14 341.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 52 362.00 | 37 663.00 | | 52 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 181.00 | 73 248.00 | | 57 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 5 157.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 788.00 | 15 268.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 665.00 | 99 373.00 | | 82 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 027.00 | 137 036.00 | | 135 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 059.00 | 36 564.00 | | 42 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 440.00 | | 174 440.00 | 174 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 440.00 | | 174 440.00 | 174 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 491.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 34.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 34.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -34.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 1 557.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 809.00 | 193 774.00 | | 174 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 110.00 | 179 434.00 | | 160 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 699.00 | 14 341.00 | | 14 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 884.00 | 4 899.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512.00 | 3 333.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 3 333.00 | | 8 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 181.00 | 16 575.00 | 40 606.00 | 57 181.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 665.00 | 42 059.00 | 40 606.00 | 82 665.00 |