| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 9 427.00 | 6 757.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 533.00 | 13 277.00 | 63 256.00 | 76 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 879.00 | 13 277.00 | 178 602.00 | 191 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 750.00 | 98 601.00 | | 113 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 025.00 | 15 148.00 | | 24 025.00 |
DL TOTAL (I) | 148 775.00 | 124 750.00 | | 148 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 9 019.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 274.00 | 8 839.00 | | 17 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 827.00 | 17 864.00 | | 29 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 602.00 | 142 613.00 | | 178 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 827.00 | 17 864.00 | | 29 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 1 879.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 728.00 | 161 050.00 | | 201 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 703.00 | 145 901.00 | | 177 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 025.00 | 15 148.00 | | 24 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | 3 975.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | 3 975.00 | | 9 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |