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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 391.00 | 10 697.00 | 5 695.00 | 16 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 996.00 | 14 803.00 | 62 193.00 | 76 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 219.00 | 14 803.00 | 115 416.00 | 130 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 362.00 | 26 663.00 | | 41 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | 14 699.00 | | -4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 48 339.00 | 52 362.00 | | 48 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 658.00 | 57 181.00 | | 40 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 8 690.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 339.00 | 16 788.00 | | 16 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 077.00 | 82 665.00 | | 67 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 416.00 | 135 027.00 | | 115 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 120.00 | 42 059.00 | | 43 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 302.00 | | 148 302.00 | 148 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 302.00 | | 148 302.00 | 148 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | 364.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 183.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 183.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -183.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 276.00 | 174 809.00 | | 150 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 299.00 | 160 110.00 | | 154 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023.00 | 14 699.00 | | -4 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 4 884.00 | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 845.00 | 2 958.00 | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 2 958.00 | | 11 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 658.00 | 16 701.00 | 23 957.00 | 40 658.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 077.00 | 43 120.00 | 23 957.00 | 67 077.00 |