| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 237.00 | 16 008.00 | 22 229.00 | 38 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 435.00 | 19 708.00 | 78 727.00 | 98 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 668.00 | | 135 668.00 | 135 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 103.00 | 19 708.00 | 214 395.00 | 234 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 775.00 | 113 750.00 | | 137 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 099.00 | 24 025.00 | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 177 874.00 | 148 775.00 | | 177 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 5 693.00 | | 24 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 17 274.00 | | 12 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 521.00 | 29 827.00 | | 36 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 395.00 | 178 602.00 | | 214 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 521.00 | 29 827.00 | | 36 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 714.00 | | 239 714.00 | 239 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 714.00 | | 239 714.00 | 239 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 278.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | 278.00 | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 2 475.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 469.00 | 201 728.00 | | 245 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 371.00 | 177 703.00 | | 216 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 099.00 | 24 025.00 | | 29 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 533.00 | | 22 238.00 | 76 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 98 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 41 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | | 22 238.00 | 20 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | 6 766.00 | 335.00 | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 6 766.00 | 335.00 | 13 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |