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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 1 477.00 | 14 707.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 533.00 | 5 327.00 | 71 205.00 | 76 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 442.00 | 5 327.00 | 145 115.00 | 150 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 899.00 | 37 339.00 | | 62 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 703.00 | 25 559.00 | | 35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 109 601.00 | 73 899.00 | | 109 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 430.00 | 23 988.00 | | 10 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 7 629.00 | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | 15 158.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 514.00 | 46 781.00 | | 35 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 115.00 | 120 679.00 | | 145 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 514.00 | 36 365.00 | | 35 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 3 102.00 | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 874.00 | 172 364.00 | | 197 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 172.00 | 146 804.00 | | 162 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 703.00 | 25 559.00 | | 35 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 181.00 | | 15 899.00 | 77 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 76 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 20 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 683.00 | | 15 899.00 | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 772.00 | 3 446.00 | 15 891.00 | 17 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | 3 446.00 | 15 891.00 | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |