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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 13 666.00 | 2 911.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 181.00 | 17 772.00 | 59 409.00 | 77 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 452.00 | 17 772.00 | 120 679.00 | 138 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 339.00 | 41 362.00 | | 37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 559.00 | -4 023.00 | | 25 559.00 |
DL TOTAL (I) | 73 899.00 | 48 339.00 | | 73 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 988.00 | 40 658.00 | | 23 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 10 073.00 | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 158.00 | 16 339.00 | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 781.00 | 67 077.00 | | 46 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 679.00 | 115 416.00 | | 120 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 365.00 | 43 120.00 | | 36 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 364.00 | 150 276.00 | | 172 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 804.00 | 154 299.00 | | 146 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 559.00 | -4 023.00 | | 25 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | 4 867.00 | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 996.00 | | 185.00 | 76 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | | 185.00 | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 803.00 | 2 969.00 | | 14 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 803.00 | 2 969.00 | | 14 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 988.00 | 13 572.00 | 10 416.00 | 23 988.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 781.00 | 36 365.00 | 10 416.00 | 46 781.00 |