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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089.00 | 2 920.00 | 7 169.00 | 10 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 511.00 | 3 670.00 | 10 841.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 077.00 | 28 353.00 | 240 724.00 | 269 077.00 |
BZ Autres créances | 369 957.00 | 156.00 | 369 801.00 | 369 957.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 929.00 | 28 510.00 | 616 418.00 | 644 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 440.00 | 32 180.00 | 627 260.00 | 659 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
DH Report à nouveau | | -1 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 996.00 | 71 702.00 | | 85 996.00 |
DL TOTAL (I) | 256 294.00 | 170 298.00 | | 256 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 655.00 | 56 427.00 | | 86 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 884.00 | 328 112.00 | | 269 884.00 |
EA Autres dettes | 14 426.00 | 10 008.00 | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 966.00 | 447 347.00 | | 370 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 260.00 | 617 802.00 | | 627 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 966.00 | 447 347.00 | | 370 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 745.00 | 3 450.00 | 1 604 195.00 | 1 600 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 745.00 | 3 450.00 | 1 604 195.00 | 1 600 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 299.00 | 1 280 629.00 | | 1 622 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 303.00 | 1 208 927.00 | | 1 536 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 996.00 | 71 702.00 | | 85 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934.00 | | 5 994.00 | 10 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 14 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | | 5 946.00 | 4 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 48.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 1 018.00 | | 2 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 018.00 | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
6T Sur comptes clients | 20 596.00 | 7 757.00 | | 20 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 596.00 | 7 914.00 | | 20 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 753.00 | 7 914.00 | 157.00 | 20 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 914.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VC Groupe et associés | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 080.00 | 605 831.00 | 35 248.00 | 641 080.00 |
VW T.V.A. | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 966.00 | 370 966.00 | | 370 966.00 |