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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 7 986.00 | 9 616.00 | 17 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BF Prêts | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 547.00 | 8 736.00 | 107 810.00 | 116 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 553.00 | 19 761.00 | 399 791.00 | 419 553.00 |
BZ Autres créances | 377 900.00 | 219.00 | 377 681.00 | 377 900.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 764.00 | 19 981.00 | 801 783.00 | 821 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 311.00 | 28 717.00 | 909 593.00 | 938 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 634.00 | 10 000.00 | | 13 634.00 |
DG Autres réserves | 234 429.00 | 146 294.00 | | 234 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 700.00 | 91 769.00 | | 97 700.00 |
DL TOTAL (I) | 538 905.00 | 441 205.00 | | 538 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 018.00 | 73 284.00 | | 71 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 154.00 | 248 671.00 | | 275 154.00 |
EA Autres dettes | 24 514.00 | 19 658.00 | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 687.00 | 342 058.00 | | 370 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 593.00 | 783 264.00 | | 909 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 687.00 | 342 058.00 | | 370 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 549.00 | 450.00 | 1 661 999.00 | 1 661 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 549.00 | 450.00 | 1 661 999.00 | 1 661 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 294.00 | | 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 3 800.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 3 989.00 | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 793.00 | 1 583 394.00 | | 1 676 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 093.00 | 1 491 625.00 | | 1 579 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 700.00 | 91 769.00 | | 97 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 492.00 | 2 055.00 | | 114 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 867.00 | | 16 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | 1 188.00 | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 2 870.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 2 870.00 | | 5 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 981.00 | 220.00 | 220.00 | 19 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 981.00 | 220.00 | 220.00 | 19 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UP Prêts | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 395 839.00 | 395 839.00 | | 395 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VC Groupe et associés | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 951.00 | 798 333.00 | 5 618.00 | 803 951.00 |
VW T.V.A. | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 688.00 | 370 688.00 | | 370 688.00 |