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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 735.00 | 5 117.00 | 11 618.00 | 16 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 491.00 | 5 867.00 | 108 624.00 | 114 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 861.00 | 19 761.00 | 248 100.00 | 267 861.00 |
BZ Autres créances | 425 939.00 | 219.00 | 425 719.00 | 425 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 620.00 | 19 981.00 | 674 639.00 | 694 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 112.00 | 25 848.00 | 783 264.00 | 809 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 341.00 | 100 000.00 | | 136 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 294.00 | 60 298.00 | | 146 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 769.00 | 85 996.00 | | 91 769.00 |
DL TOTAL (I) | 441 205.00 | 256 294.00 | | 441 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 86 655.00 | | 73 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 671.00 | 269 884.00 | | 248 671.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 14 426.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 058.00 | 370 966.00 | | 342 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 264.00 | 627 260.00 | | 783 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 058.00 | 370 966.00 | | 342 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 182.00 | | 1 538 182.00 | 1 538 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 182.00 | | 1 538 182.00 | 1 538 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 173.00 | | 294.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 213.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 394.00 | 1 622 299.00 | | 1 583 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 625.00 | 1 536 303.00 | | 1 491 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 769.00 | 85 996.00 | | 91 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512.00 | | 100 180.00 | 14 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 114 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 16 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 90 000.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | | 6 846.00 | 10 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 334.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670.00 | 2 397.00 | 200.00 | 3 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 397.00 | 200.00 | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 354.00 | | 8 592.00 | 28 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | 220.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 510.00 | 220.00 | 8 749.00 | 28 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 510.00 | 220.00 | 8 749.00 | 28 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 8 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 244 148.00 | 244 148.00 | | 244 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VC Groupe et associés | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 051.00 | 670 907.00 | 28 144.00 | 699 051.00 |
VW T.V.A. | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 059.00 | 342 059.00 | | 342 059.00 |