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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 13 801.00 | 3 012.00 | 16 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 154.00 | 14 551.00 | 103 603.00 | 118 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 890.00 | | 373 890.00 | 373 890.00 |
BZ Autres créances | 680 851.00 | 182.00 | 680 669.00 | 680 851.00 |
CF Disponibilités | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 531.00 | 182.00 | 1 101 349.00 | 1 101 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 686.00 | 14 733.00 | 1 204 953.00 | 1 219 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
DG Autres réserves | 474 551.00 | 411 306.00 | | 474 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 730.00 | 63 245.00 | | 152 730.00 |
DL TOTAL (I) | 834 057.00 | 681 327.00 | | 834 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 56 549.00 | | 79 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 704.00 | 178 614.00 | | 279 704.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 10 404.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 895.00 | 245 568.00 | | 370 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 953.00 | 926 896.00 | | 1 204 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 895.00 | 245 568.00 | | 370 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 277.00 | | 1 975 277.00 | 1 975 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 277.00 | | 1 975 277.00 | 1 975 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 6 836.00 | | 1 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 938.00 | 2 615.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 102.00 | 17 712.00 | | 49 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 677.00 | 1 057 677.00 | | 1 986 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 947.00 | 994 431.00 | | 1 833 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 730.00 | 63 245.00 | | 152 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 992.00 | | 48.00 | 118 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 118 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 16 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | 48.00 | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395.00 | 1 945.00 | 789.00 | 13 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 1 945.00 | 789.00 | 12 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310.00 | 128.00 | 182.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 128.00 | 182.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 128.00 | 182.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UP Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 373 890.00 | 373 890.00 | | 373 890.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VC Groupe et associés | 647 965.00 | 647 965.00 | | 647 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 629.00 | 1 055 661.00 | 7 967.00 | 1 063 629.00 |
VW T.V.A. | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 895.00 | 370 895.00 | | 370 895.00 |