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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 10 373.00 | 7 229.00 | 17 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BF Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 992.00 | 11 123.00 | 107 868.00 | 118 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 479.00 | | 177 479.00 | 177 479.00 |
BZ Autres créances | 570 122.00 | 279.00 | 569 842.00 | 570 122.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 466.00 | 279.00 | 758 187.00 | 758 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 459.00 | 11 403.00 | 866 055.00 | 877 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
DG Autres réserves | 332 129.00 | 234 429.00 | | 332 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 176.00 | 97 700.00 | | 79 176.00 |
DL TOTAL (I) | 618 082.00 | 538 905.00 | | 618 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 71 018.00 | | 67 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 886.00 | 275 154.00 | | 162 886.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 24 514.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 973.00 | 370 687.00 | | 247 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 055.00 | 909 593.00 | | 866 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 973.00 | 370 687.00 | | 247 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 133.00 | | 1 298 133.00 | 1 298 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 133.00 | | 1 298 133.00 | 1 298 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | 358.00 | | 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 4 200.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | 7 516.00 | | 23 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 848.00 | 1 676 793.00 | | 1 336 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 672.00 | 1 579 093.00 | | 1 257 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 176.00 | 97 700.00 | | 79 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 547.00 | | 2 541.00 | 116 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 118 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | 2 541.00 | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 2 387.00 | | 8 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | 2 387.00 | | 7 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 280.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 981.00 | 280.00 | 19 981.00 | 19 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 981.00 | 280.00 | 19 981.00 | 19 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 19 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
UP Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 177 479.00 | 177 479.00 | | 177 479.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VC Groupe et associés | 368 830.00 | 368 830.00 | | 368 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 093.00 | 177 093.00 | | 177 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 482.00 | 748 499.00 | 7 983.00 | 756 482.00 |
VW T.V.A. | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |