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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 12 645.00 | 4 957.00 | 17 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BF Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 992.00 | 13 395.00 | 105 596.00 | 118 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 588.00 | | 288 588.00 | 288 588.00 |
BZ Autres créances | 520 468.00 | 310.00 | 520 158.00 | 520 468.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 609.00 | 310.00 | 821 299.00 | 821 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 602.00 | 13 705.00 | 926 896.00 | 940 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
DG Autres réserves | 411 306.00 | 332 129.00 | | 411 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 79 176.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 681 327.00 | 618 082.00 | | 681 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 67 941.00 | | 56 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 614.00 | 162 886.00 | | 178 614.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 17 145.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 568.00 | 247 973.00 | | 245 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 896.00 | 866 055.00 | | 926 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 568.00 | 247 973.00 | | 245 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 286.00 | | 1 037 286.00 | 1 037 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 286.00 | | 1 037 286.00 | 1 037 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 397.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 200.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 23 908.00 | | 17 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 677.00 | 1 336 848.00 | | 1 057 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 431.00 | 1 257 672.00 | | 994 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 245.00 | 79 176.00 | | 63 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 2 271.00 | | 11 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 2 271.00 | | 10 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280.00 | 310.00 | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 310.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 310.00 | 280.00 | 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UP Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 288 589.00 | 288 589.00 | | 288 589.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VC Groupe et associés | 418 152.00 | 418 152.00 | | 418 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 939.00 | 809 956.00 | 7 983.00 | 817 939.00 |
VW T.V.A. | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 569.00 | 245 569.00 | | 245 569.00 |