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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 1 179.00 | 3 901.00 | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 239.00 | 1 929.00 | 15 310.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 298.00 | 2 772.00 | 424 526.00 | 427 298.00 |
BZ Autres créances | 776 552.00 | | 776 552.00 | 776 552.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 562.00 | 2 772.00 | 1 201 790.00 | 1 204 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 801.00 | 4 701.00 | 1 217 100.00 | 1 221 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 059.00 | 190 542.00 | | 420 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 169.00 | 229 516.00 | | 151 169.00 |
DL TOTAL (I) | 681 229.00 | 530 059.00 | | 681 229.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 726.00 | 137 110.00 | | 150 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 189.00 | 493 164.00 | | 374 189.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 871.00 | 630 490.00 | | 525 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 100.00 | 1 160 550.00 | | 1 217 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 871.00 | 630 490.00 | | 525 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 967.00 | | 2 376 967.00 | 2 376 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 967.00 | | 2 376 967.00 | 2 376 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | 59 169.00 | | 30 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 352.00 | 2 486 016.00 | | 2 384 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 182.00 | 2 256 500.00 | | 2 233 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 169.00 | 229 516.00 | | 151 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 663.00 | | 7 763.00 | 15 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 186.00 | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 17 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 2 321.00 | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | 5 442.00 | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 743.00 | | 1 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 743.00 | | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 1 027.00 | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 1 027.00 | | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 11 027.00 | | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 423 972.00 | | | 423 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VC Groupe et associés | 604 980.00 | | | 604 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 492.00 | 1 200 724.00 | 10 768.00 | 1 211 492.00 |
VW T.V.A. | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 871.00 | 525 871.00 | | 525 871.00 |