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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 4 579.00 | 3 539.00 | 8 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 789.00 | 5 329.00 | 86 460.00 | 91 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 645.00 | 2 289.00 | 269 356.00 | 271 645.00 |
BZ Autres créances | 972 681.00 | | 972 681.00 | 972 681.00 |
CF Disponibilités | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 687.00 | 2 289.00 | 1 261 397.00 | 1 263 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 476.00 | 7 618.00 | 1 347 857.00 | 1 355 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
DG Autres réserves | 654 422.00 | 514 116.00 | | 654 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 233.00 | 140 306.00 | | 147 233.00 |
DL TOTAL (I) | 986 060.00 | 838 826.00 | | 986 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 717.00 | 17 564.00 | | 40 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 46 387.00 | | 57 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 180.00 | 256 104.00 | | 263 180.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 797.00 | 320 056.00 | | 361 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 857.00 | 1 158 883.00 | | 1 347 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 797.00 | 320 056.00 | | 361 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 051.00 | | 1 418 051.00 | 1 418 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 051.00 | | 1 418 051.00 | 1 418 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | 883.00 | | 1 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 400.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 10 000.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | 10 000.00 | | 4 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 852.00 | 39 230.00 | | 38 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 354.00 | 1 376 805.00 | | 1 425 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 121.00 | 1 236 499.00 | | 1 278 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 233.00 | 140 306.00 | | 147 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 718.00 | | 2 535.00 | 90 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 12 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 91 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | | 664.00 | 7 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | 1 871.00 | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 1 552.00 | | 3 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 1 552.00 | | 3 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 262 488.00 | 262 488.00 | | 262 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VC Groupe et associés | 857 628.00 | 857 628.00 | | 857 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 432.00 | 1 244 327.00 | 10 105.00 | 1 254 432.00 |
VW T.V.A. | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |