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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 7 594.00 | 524.00 | 8 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 501.00 | 8 344.00 | 83 157.00 | 91 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 326.00 | | 288 326.00 | 288 326.00 |
BZ Autres créances | 1 308 942.00 | | 1 308 942.00 | 1 308 942.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 128.00 | | 1 613 128.00 | 1 613 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 629.00 | 8 344.00 | 1 696 285.00 | 1 704 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
DG Autres réserves | 946 894.00 | 801 656.00 | | 946 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 568.00 | 145 237.00 | | 179 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 866.00 | 1 131 298.00 | | 1 310 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 132.00 | 40 559.00 | | 41 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 67 069.00 | | 69 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 965.00 | 211 698.00 | | 274 965.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 418.00 | 319 326.00 | | 385 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 285.00 | 1 450 625.00 | | 1 696 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 789.00 | 319 326.00 | | 344 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 446.00 | | 1 779 446.00 | 1 779 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 446.00 | | 1 779 446.00 | 1 779 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 4 405.00 | | 2 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 448.00 | 3 742.00 | | 4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 782.00 | 49 598.00 | | 58 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 684.00 | 1 508 607.00 | | 1 799 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 116.00 | 1 363 369.00 | | 1 620 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 568.00 | 145 237.00 | | 179 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 454.00 | | 48.00 | 91 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | 48.00 | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 1 310.00 | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 1 310.00 | | 6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 371.00 | 1 295 371.00 | | 1 295 371.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 278.00 | 1 597 269.00 | 10 009.00 | 1 607 278.00 |
VW T.V.A. | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 419.00 | 344 790.00 | 40 629.00 | 385 419.00 |