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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587.00 | 1 561.00 | 5 025.00 | 6 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 746.00 | 2 311.00 | 86 434.00 | 88 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 826.00 | 2 772.00 | 201 054.00 | 203 826.00 |
BZ Autres créances | 1 033 400.00 | | 1 033 400.00 | 1 033 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 227.00 | 2 772.00 | 1 234 455.00 | 1 237 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 973.00 | 5 083.00 | 1 320 890.00 | 1 325 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 038.00 | 100 000.00 | | 144 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 229.00 | 420 059.00 | | 321 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 291.00 | 151 169.00 | | 197 291.00 |
DL TOTAL (I) | 698 520.00 | 681 229.00 | | 698 520.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 150 726.00 | | 72 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 687.00 | 374 189.00 | | 259 687.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 956.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 370.00 | 525 871.00 | | 612 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 890.00 | 1 217 100.00 | | 1 320 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 370.00 | 525 871.00 | | 612 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 361.00 | | 1 770 361.00 | 1 770 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 361.00 | | 1 770 361.00 | 1 770 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | 5 299.00 | | 2 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 400.00 | 5 900.00 | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | 30 575.00 | | 37 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 924.00 | 2 384 352.00 | | 1 787 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 633.00 | 2 233 182.00 | | 1 590 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 291.00 | 151 169.00 | | 197 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 239.00 | | 73 652.00 | 17 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 88 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 6 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 70 000.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | 3 652.00 | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 2 527.00 | 2 145.00 | 1 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 2 527.00 | 2 145.00 | 1 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 1.00 | 3 326.00 | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VC Groupe et associés | 795 176.00 | 795 176.00 | | 795 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 261 907.00 | 261 907.00 | | 261 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 268.00 | 214 268.00 | | 214 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 669.00 | 1 233 902.00 | 10 767.00 | 1 244 669.00 |
VW T.V.A. | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 370.00 | 612 370.00 | | 612 370.00 |