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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 6 284.00 | 1 834.00 | 8 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 453.00 | 7 034.00 | 84 419.00 | 91 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 170.00 | | 200 170.00 | 200 170.00 |
BZ Autres créances | 1 137 803.00 | | 1 137 803.00 | 1 137 803.00 |
CF Disponibilités | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 205.00 | | 1 366 205.00 | 1 366 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 659.00 | 7 034.00 | 1 450 625.00 | 1 457 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
DG Autres réserves | 801 656.00 | 654 422.00 | | 801 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 237.00 | 147 233.00 | | 145 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 298.00 | 986 060.00 | | 1 131 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 559.00 | 40 717.00 | | 40 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 57 511.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 698.00 | 263 180.00 | | 211 698.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 326.00 | 361 797.00 | | 319 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 625.00 | 1 347 857.00 | | 1 450 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 326.00 | 361 797.00 | | 319 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 925.00 | | 1 496 925.00 | 1 496 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 925.00 | | 1 496 925.00 | 1 496 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 790.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 598.00 | 38 852.00 | | 49 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 607.00 | 1 425 354.00 | | 1 508 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 369.00 | 1 278 121.00 | | 1 363 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 237.00 | 147 233.00 | | 145 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 790.00 | | 72.00 | 91 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 12 585.00 | 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408.00 | | 91 454.00 | 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | 72.00 | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 1 705.00 | | 5 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 1 705.00 | | 4 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 512.00 | 1 121 512.00 | | 1 121 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 967.00 | 1 337 974.00 | 9 993.00 | 1 347 967.00 |
VW T.V.A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 327.00 | 319 327.00 | | 319 327.00 |