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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 3 027.00 | 4 426.00 | 7 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BF Prêts | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 718.00 | 3 777.00 | 86 940.00 | 90 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
BZ Autres créances | 868 534.00 | | 868 534.00 | 868 534.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 943.00 | | 1 071 943.00 | 1 071 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 661.00 | 3 777.00 | 1 158 883.00 | 1 162 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 403.00 | 10 000.00 | | 14 403.00 |
DG Autres réserves | 514 116.00 | 321 229.00 | | 514 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 306.00 | 197 291.00 | | 140 306.00 |
DL TOTAL (I) | 838 826.00 | 698 520.00 | | 838 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 564.00 | 279 101.00 | | 17 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 387.00 | 72 633.00 | | 46 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 104.00 | 259 687.00 | | 256 104.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 056.00 | 612 370.00 | | 320 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 883.00 | 1 320 890.00 | | 1 158 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 056.00 | 612 370.00 | | 320 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 528.00 | | 1 359 528.00 | 1 359 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 528.00 | | 1 359 528.00 | 1 359 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | 2 941.00 | | 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 400.00 | 4 400.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 230.00 | 37 720.00 | | 39 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 805.00 | 1 787 924.00 | | 1 376 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 499.00 | 1 590 633.00 | | 1 236 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 306.00 | 197 291.00 | | 140 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 746.00 | | 2 236.00 | 88 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 90 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | | 867.00 | 6 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 1 369.00 | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 1 467.00 | | 2 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 467.00 | | 1 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
UP Prêts | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 183 084.00 | 183 084.00 | | 183 084.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VC Groupe et associés | 680 631.00 | 680 631.00 | | 680 631.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 340.00 | 1 051 618.00 | 8 722.00 | 1 060 340.00 |
VW T.V.A. | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 057.00 | 320 057.00 | | 320 057.00 |