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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 846.00 | 19 241.00 | 3 604.00 | 22 846.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 24.00 | 3 976.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 28 502.00 | 18 322.00 | 46 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 234.00 | 47 767.00 | 34 466.00 | 82 234.00 |
BT Marchandises | 922 164.00 | 4 798.00 | 917 366.00 | 922 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 989.00 | | 882 989.00 | 882 989.00 |
BZ Autres créances | 305 443.00 | | 305 443.00 | 305 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 915.00 | 4 798.00 | 2 268 117.00 | 2 272 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 149.00 | 52 565.00 | 2 302 584.00 | 2 355 149.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 523.00 | 736.00 | | 8 523.00 |
DH Report à nouveau | 11 927.00 | 13 979.00 | | 11 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 830.00 | 155 735.00 | | 218 830.00 |
DL TOTAL (I) | 639 280.00 | 420 450.00 | | 639 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 969.00 | 350 211.00 | | 888 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 322.00 | 445 819.00 | | 638 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 932.00 | 113 355.00 | | 107 932.00 |
EA Autres dettes | 28 082.00 | 9 976.00 | | 28 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 304.00 | 919 361.00 | | 1 663 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 584.00 | 1 339 812.00 | | 2 302 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 696.00 | 859 098.00 | 3 352 793.00 | 2 493 696.00 |
FG Production vendue services | 152 787.00 | 43 849.00 | 196 636.00 | 152 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 483.00 | 902 947.00 | 3 549 430.00 | 2 646 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 245 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 1 781.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 1 781.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -1 781.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 003.00 | 70 716.00 | | 102 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 441.00 | 2 628 320.00 | | 3 616 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 612.00 | 2 472 584.00 | | 3 397 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 830.00 | 155 735.00 | | 218 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 448.00 | | 24 786.00 | 57 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | | 4 980.00 | 45 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 4 802.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | 28 282.00 | | 19 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 18 022.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 10 260.00 | | 18 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 338.00 | 4 798.00 | 63 338.00 | 63 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 338.00 | 4 798.00 | 63 338.00 | 63 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 322.00 | 638 322.00 | | 638 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 437.00 | 1 196 883.00 | 8 554.00 | 1 205 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 304.00 | 1 651 829.00 | 11 475.00 | 1 663 304.00 |