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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 721.00 | 36 982.00 | 9 738.00 | 46 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 873.00 | 3 905.00 | 131 968.00 | 135 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 633.00 | 29 734.00 | 79 898.00 | 109 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 709.00 | 70 621.00 | 248 088.00 | 318 709.00 |
BT Marchandises | 2 130 288.00 | 151 303.00 | 1 978 985.00 | 2 130 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 122.00 | 46 143.00 | 1 591 979.00 | 1 638 122.00 |
BZ Autres créances | 291 445.00 | | 291 445.00 | 291 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 696.00 | 197 446.00 | 4 121 250.00 | 4 318 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 405.00 | 268 067.00 | 4 369 338.00 | 4 637 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 342.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 993.00 | 407 490.00 | | 860 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 904.00 | 464 162.00 | | 618 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 897.00 | 1 300 993.00 | | 1 919 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 894.00 | 1 811 396.00 | | 1 384 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 021.00 | 401 151.00 | | 629 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 721.00 | 227 494.00 | | 316 721.00 |
EA Autres dettes | 118 805.00 | 34 178.00 | | 118 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 441.00 | 2 474 219.00 | | 2 449 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 338.00 | 3 775 212.00 | | 4 369 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 763.00 | 2 430 253.00 | | 2 290 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 233.00 | 1 756 305.00 | | 1 194 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 722 466.00 | | 5 722 466.00 | 5 722 466.00 |
FG Production vendue services | 1 467 838.00 | | 1 467 838.00 | 1 467 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 304.00 | | 7 190 304.00 | 7 190 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 773.00 | |
GE Autres charges | | | 236 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 13 000.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 475.00 | 1 920.00 | | 8 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 4 148.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 6 068.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 860.00 | 6 932.00 | | -8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 031.00 | 187 589.00 | | 260 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 632.00 | 6 023 855.00 | | 7 222 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 728.00 | 5 559 693.00 | | 6 603 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 904.00 | 464 162.00 | | 618 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 320.00 | | 197 350.00 | 129 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 961.00 | 26 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 318 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 245 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 520.00 | | 12 201.00 | 34 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 864.00 | | 163 641.00 | 85 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 21 508.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 058.00 | 27 921.00 | 2 358.00 | 45 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 628.00 | 6 354.00 | | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 21 567.00 | 2 358.00 | 14 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 181.00 | 182 773.00 | 13 508.00 | 28 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 181.00 | 182 773.00 | 13 508.00 | 28 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 181.00 | 182 773.00 | 13 508.00 | 28 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 021.00 | 629 021.00 | | 629 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 721.00 | 316 721.00 | | 316 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 894.00 | 1 226 216.00 | 140 332.00 | 1 384 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990 110.00 | 1 990 110.00 | | 1 990 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 583.00 | 2 016 583.00 | | 2 016 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 441.00 | 2 290 763.00 | 140 332.00 | 2 449 441.00 |