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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 623.00 | 51 177.00 | 5 446.00 | 56 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 873.00 | 38 928.00 | 96 945.00 | 135 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 926.00 | 77 370.00 | 51 556.00 | 128 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 854.00 | 167 474.00 | 186 380.00 | 353 854.00 |
BT Marchandises | 1 766 314.00 | 158 555.00 | 1 607 759.00 | 1 766 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 943.00 | 7 442.00 | 1 586 501.00 | 1 593 943.00 |
BZ Autres créances | 565 031.00 | | 565 031.00 | 565 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | 290.00 | 14 710.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 2 280 497.00 | | 2 280 497.00 | 2 280 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 780.00 | 166 286.00 | 6 104 493.00 | 6 270 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 634.00 | 333 761.00 | 6 290 873.00 | 6 624 634.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 377.00 | 1 079 897.00 | | 1 494 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 850.00 | 414 480.00 | | 645 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 228.00 | 1 934 377.00 | | 2 580 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 883.00 | 3 003 157.00 | | 2 466 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 936.00 | 525 384.00 | | 704 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 513.00 | 230 192.00 | | 447 513.00 |
EA Autres dettes | 91 313.00 | 76 189.00 | | 91 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 646.00 | 3 834 922.00 | | 3 710 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 873.00 | 5 769 299.00 | | 6 290 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 305.00 | 1 968 038.00 | | 1 892 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 542.00 | 1 104 508.00 | | 648 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 406.00 | 2 318 151.00 | 5 630 557.00 | 3 312 406.00 |
FG Production vendue services | 1 169 579.00 | 1 476.00 | 1 171 055.00 | 1 169 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 985.00 | 2 319 627.00 | 6 801 612.00 | 4 481 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 752.00 | |
GE Autres charges | | | 239 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 948.00 | 228.00 | | 106 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 948.00 | 228.00 | | 106 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 948.00 | -228.00 | | -106 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 789.00 | 160 527.00 | | 232 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 694.00 | 5 578 372.00 | | 7 135 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 844.00 | 5 163 892.00 | | 6 489 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 850.00 | 414 480.00 | | 645 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 011.00 | | 8 843.00 | 345 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 623.00 | | 5 550.00 | 56 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 505.00 | | 3 293.00 | 261 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 123.00 | 49 351.00 | | 118 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | 41 983.00 | | 74 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 215.00 | 159 041.00 | 122 970.00 | 130 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 215.00 | 159 041.00 | 122 970.00 | 130 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 936.00 | 704 936.00 | | 704 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 513.00 | 447 513.00 | | 447 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466 883.00 | 648 542.00 | 1 818 341.00 | 2 466 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208 970.00 | 2 208 970.00 | | 2 208 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 842.00 | 2 208 970.00 | 26 873.00 | 2 235 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 646.00 | 1 892 305.00 | 1 818 341.00 | 3 710 646.00 |