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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 623.00 | 43 809.00 | 12 814.00 | 56 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 873.00 | 21 416.00 | 114 456.00 | 135 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 633.00 | 52 898.00 | 72 735.00 | 125 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 011.00 | 118 123.00 | 226 888.00 | 345 011.00 |
BT Marchandises | 2 360 103.00 | 87 762.00 | 2 272 341.00 | 2 360 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 469.00 | 26 080.00 | 1 134 389.00 | 1 160 469.00 |
BZ Autres créances | 277 349.00 | 16 373.00 | 260 977.00 | 277 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 1 811 670.00 | | 1 811 670.00 | 1 811 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 626.00 | 130 215.00 | 5 542 411.00 | 5 672 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 637.00 | 248 338.00 | 5 769 299.00 | 6 017 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 897.00 | 860 993.00 | | 1 079 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 480.00 | 618 904.00 | | 414 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 377.00 | 1 919 897.00 | | 1 934 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 157.00 | 1 384 894.00 | | 3 003 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 384.00 | 629 021.00 | | 525 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 192.00 | 316 721.00 | | 230 192.00 |
EA Autres dettes | 76 189.00 | 118 805.00 | | 76 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 922.00 | 2 449 441.00 | | 3 834 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 299.00 | 4 369 338.00 | | 5 769 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 038.00 | 2 290 763.00 | | 1 968 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 508.00 | 1 194 233.00 | | 1 104 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 083.00 | 405 168.00 | 4 436 251.00 | 4 031 083.00 |
FG Production vendue services | 924 220.00 | | 924 220.00 | 924 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 303.00 | 405 168.00 | 5 360 471.00 | 4 955 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 372.00 | |
GE Autres charges | | | 177 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 8 475.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 10 117.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -8 860.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 527.00 | 260 031.00 | | 160 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 372.00 | 7 222 632.00 | | 5 578 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 892.00 | 6 603 728.00 | | 5 163 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 480.00 | 618 904.00 | | 414 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 709.00 | | 26 302.00 | 318 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 721.00 | | 9 903.00 | 46 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 505.00 | | 16 000.00 | 245 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 483.00 | | 399.00 | 26 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 621.00 | 47 502.00 | | 70 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982.00 | 6 827.00 | | 36 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 639.00 | 40 675.00 | | 33 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 446.00 | 113 745.00 | 180 976.00 | 197 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 446.00 | 113 745.00 | 180 976.00 | 197 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 446.00 | 113 745.00 | 180 976.00 | 197 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 384.00 | 525 384.00 | | 525 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003 157.00 | 1 136 274.00 | 1 859 587.00 | 3 003 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 853.00 | 1 485 853.00 | | 1 485 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 726.00 | 1 485 853.00 | 26 873.00 | 1 512 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 922.00 | 1 968 038.00 | 1 859 587.00 | 3 834 922.00 |