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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 520.00 | 30 628.00 | 3 891.00 | 34 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 624.00 | 2 376.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 864.00 | 12 805.00 | 69 059.00 | 81 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 320.00 | 45 058.00 | 84 262.00 | 129 320.00 |
BT Marchandises | 2 003 887.00 | 13 508.00 | 1 990 379.00 | 2 003 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 802.00 | 14 673.00 | 1 246 129.00 | 1 260 802.00 |
BZ Autres créances | 334 386.00 | | 334 386.00 | 334 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 131.00 | 28 181.00 | 3 690 950.00 | 3 719 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 451.00 | 73 239.00 | 3 775 212.00 | 3 848 451.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 342.00 | 19 464.00 | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | 407 490.00 | 219 815.00 | | 407 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 162.00 | 197 552.00 | | 464 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 993.00 | 836 831.00 | | 1 300 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 396.00 | 2 961 140.00 | | 1 811 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 151.00 | 435 063.00 | | 401 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 494.00 | 121 683.00 | | 227 494.00 |
EA Autres dettes | 34 178.00 | 39 703.00 | | 34 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 219.00 | 3 557 589.00 | | 2 474 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 212.00 | 4 394 420.00 | | 3 775 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 092.00 | 3 553 789.00 | | 2 430 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756 305.00 | 2 949 239.00 | | 1 756 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 168.00 | 1 041 473.00 | 4 904 642.00 | 3 863 168.00 |
FG Production vendue services | 947 592.00 | 37 560.00 | 985 152.00 | 947 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 760.00 | 1 079 033.00 | 5 889 793.00 | 4 810 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 181.00 | |
GE Autres charges | | | 230 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226 462.00 | 208 616.00 | | 226 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 8.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 1 633.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 1 633.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 932.00 | -1 626.00 | | 6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 589.00 | 86 182.00 | | 187 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 855.00 | 4 369 258.00 | | 6 023 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 693.00 | 4 171 707.00 | | 5 559 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 162.00 | 197 552.00 | | 464 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 856.00 | | 72 363.00 | 94 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 129 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 85 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 675.00 | | 72 090.00 | 51 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | 274.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 089.00 | 14 721.00 | 33 752.00 | 64 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 737.00 | 3 891.00 | | 26 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | 10 830.00 | 33 752.00 | 37 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 739.00 | 13 508.00 | 10 739.00 | 10 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | 28 181.00 | 10 739.00 | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | 28 181.00 | 10 739.00 | 10 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 181.00 | 10 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 151.00 | 401 151.00 | | 401 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 194.00 | 1 243 194.00 | | 1 243 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756 305.00 | 1 756 305.00 | | 1 756 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 092.00 | 10 965.00 | 44 127.00 | 55 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 434.00 | 264 434.00 | | 264 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 565.00 | 1 618 639.00 | 8 926.00 | 1 627 565.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 219.00 | 2 430 092.00 | 44 127.00 | 2 474 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | 8 525.00 | | 11 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 886.00 | 42 660.00 | | 36 886.00 |
ST Autres comptes | 438 473.00 | 314 785.00 | | 438 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 318.00 | 23 118.00 | | 25 318.00 |
YT Sous‐traitance | 540 291.00 | 351 884.00 | | 540 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 649.00 | 8 194.00 | | 16 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 495.00 | 16 719.00 | | 28 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 094.00 | 705 351.00 | | 998 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 432.00 | 412 154.00 | | 515 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 310.00 | 732 446.00 | | 1 041 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |