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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 520.00 | 26 737.00 | 7 783.00 | 34 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 824.00 | 3 176.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 675.00 | 36 527.00 | 11 147.00 | 47 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 856.00 | 64 089.00 | 30 768.00 | 94 856.00 |
BT Marchandises | 1 210 052.00 | 10 739.00 | 1 199 313.00 | 1 210 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 157.00 | | 803 157.00 | 803 157.00 |
BZ Autres créances | 285 033.00 | | 285 033.00 | 285 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 2 021 017.00 | | 2 021 017.00 | 2 021 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 391.00 | 10 739.00 | 4 363 652.00 | 4 374 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 248.00 | 74 828.00 | 4 394 420.00 | 4 469 248.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | 8 523.00 | | 19 464.00 |
DH Report à nouveau | 219 815.00 | 11 927.00 | | 219 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 552.00 | 218 830.00 | | 197 552.00 |
DL TOTAL (I) | 836 831.00 | 639 280.00 | | 836 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 140.00 | 888 969.00 | | 2 961 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 063.00 | 638 322.00 | | 435 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 683.00 | 107 932.00 | | 121 683.00 |
EA Autres dettes | 39 703.00 | 28 082.00 | | 39 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 589.00 | 1 663 304.00 | | 3 557 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 420.00 | 2 302 584.00 | | 4 394 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 789.00 | 1 651 829.00 | | 3 553 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949 239.00 | 869 392.00 | | 2 949 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 071.00 | 826 355.00 | 3 800 426.00 | 2 974 071.00 |
FG Production vendue services | 544 283.00 | 11 544.00 | 555 827.00 | 544 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 354.00 | 837 899.00 | 4 356 252.00 | 3 518 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 211 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 782.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 782.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -782.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 182.00 | 102 003.00 | | 86 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 258.00 | 3 616 441.00 | | 4 369 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 707.00 | 3 397 612.00 | | 4 171 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 552.00 | 218 830.00 | | 197 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 234.00 | | 12 623.00 | 82 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 824.00 | | 851.00 | 50 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | 98.00 | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 767.00 | 16 321.00 | | 47 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 526.00 | 8 826.00 | | 28 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 798.00 | 10 739.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798.00 | 10 739.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 063.00 | 435 063.00 | | 435 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961 140.00 | 2 957 340.00 | 3 800.00 | 2 961 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 975.00 | 1 128 323.00 | 8 652.00 | 1 136 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 589.00 | 3 553 789.00 | 3 800.00 | 3 557 589.00 |