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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 699.00 | 5 310.00 | 1 181 389.00 | 1 186 699.00 |
BZ Autres créances | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CF Disponibilités | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 954.00 | 5 310.00 | 1 269 644.00 | 1 274 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 225.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 48 528.00 | 4 268.00 | | 48 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 066.00 | 46 590.00 | | 124 066.00 |
DK Provisions réglementées | 9 999.00 | 6 712.00 | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 392 588.00 | 265 235.00 | | 392 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 425.00 | 647 047.00 | | 560 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 3 147.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 310 240.00 | 307 486.00 | | 310 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 056.00 | 957 826.00 | | 877 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 644.00 | 1 223 061.00 | | 1 269 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 935.00 | 130 208.00 | | 443 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | -3 287.00 | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 810.00 | -11 931.00 | | -9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 685.00 | 70 452.00 | | 143 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 619.00 | 23 862.00 | | 19 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 066.00 | 46 590.00 | | 124 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 699.00 | | | 1 186 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 712.00 | 3 287.00 | | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | 3 287.00 | | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 132.00 | 127 011.00 | 393 121.00 | 520 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 056.00 | 443 935.00 | 393 121.00 | 837 056.00 |